高盛称中国AI板块不存在整体泡沫 三大领域具备投资价值
迪丽瓦拉
2026-08-11 03:35:17
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【CNMO科技消息】8月10日，据媒体报道，高盛首席中国股票策略师刘劲津日前表示：“中国AI板块并不存在整体性泡沫，近期的市场走势已使估值回归健康水平。”并同时看好三大细分赛道的投资机会。
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近期，伴随着对AI基建巨额投资持续性以及相关股票高估值的担忧，全球AI板块持续震荡，以半导体为代表的AI概念股已较高点大幅回调。刘劲津在接受媒体采访时表示，中国AI相关股票的总市值，尚未充分反映这项技术将为整体经济带来的潜在红利。
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CNMO科技了解到，刘劲津表示，从市值与潜在经济贡献的关系来看，中国AI板块不存在明显的整体性泡沫。虽然，他承认了6月A股市场一度出现局部过热，科创板与创业板部分AI硬件公司估值触及五年高点，但近期回调后，股价与未来盈利增长预期已重新回归平衡。
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目前，中国AI企业约占全球AI板块总市值的11%，却贡献了全球约16%的AI相关营收。但海外资金AI投资组合中配置到中国AI板块的仓位占比仅约1%，全球共同基金经理仅将科技板块投资组合的1.2%配置于中国股票。高盛曾估算，中国AI通过提高效率和创造新利润带来的潜在经济效益，可能比当前股价反映的预期高出50%至100%。
此外，高盛认为中国三大AI相关细分领域最具投资价值，分别为：电力供应链、硬件基础设施以及物理AI。
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