AI基金万家消费机遇混合A（026269）披露2026年二季报，第二季度基金利润1.02亿元，加权平均基金份额本期利润0.129元。报告期内，基金净值增长率为15.71%，截至二季度末，基金规模为2.5亿元。

截至7月21日，单位净值为0.918元。基金经理是束金伟，目前管理5只基金。其中，截至7月21日，万家新机遇龙头企业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达43.21%；万家新机遇同享混合A最低，为31.18%。

基金管理人在二季报中表示，我们主要的配置思路是底仓配置需求通胀的，阶段性配置当前涨价的，选择性配置新的技术方向。 需求最通胀的主要是光通信板块，另外包括光通信上游测试设备（采样示波器）、pcb 上游的钨针和层压机、半导体上游设备中的测试设备和探针。涨价包括两种原因，一种是供给受限，主要是 pcb 上游的电子布、铜箔和 ccl，另一种是传统行业中 AI 占比达到阈值的，包括已经涨价的存储、光纤和 mlcc，和下半年可能涨价的大硅片、功率半导体、对位芳纶等。新的技术进步不做赘述。 近期板块波动加大，主要因为短期涨幅过大和宏观因素扰动，AI 内在的产业逻辑叙述依然成立，因此下半年我们计划保持高仓位的 AI 持仓，配置思路是保持需求通胀品种的底仓配置，对涨价品种进行轮动操作，对新的技术进步择机参与。 另外对于非 AI 方向，我们看好重卡和新能源车的出海机遇，这两个方向都属于从 1-N 的较为确定的产业趋势。

该基金持股集中度较高。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是建滔积层板、联讯仪器、中国重汽、三环集团、国际复材、世纪华通、贵州茅台、吉利汽车、智谱、爱迪特。

核校：孙萍