7月2日，A股三大指数集体下跌。早盘两市弱势震荡，个股呈现普跌态势。午后两市弱势格局不变，跌幅略有扩大。截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13%，北证50指数跌1.23%。

全市场成交额14051亿元，较上日缩量914亿元。全市场超3200只个股下跌。

板块题材上，光伏、钢铁、养殖、代糖、煤炭、海工装备板块涨幅居前；军工、半导体、算力、稳定币回调明显。

海洋经济概念股爆发

今天的市场，虽然低迷，但仍有不少亮点！首先，海洋经济概念股逆势大涨，水产、深海科技方向领涨，国联水产、獐子岛、神开股份、开创国际、振华重工等涨停或涨超10%。

消息面上，7月1日，中央财经委员会第六次会议举行，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议强调，推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。

会议指出，推动海洋经济高质量发展，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展。要加强海湾经济发展规划研究，有序推进沿海港口群优化整合。要加强海洋生态环境保护，接续实施重点海域综合治理，积极推进海域分层立体利用，探索开展海洋碳汇核算。要深度参与全球海洋治理，加强全球海洋科研调查、防灾减灾、蓝色经济合作。

光伏板块大幅拉升 硅能源概念股大涨

光伏产业链今日迎来反弹，硅料、光伏屋顶方向走强，硅能源概念股集体爆发，东岳硅材、双良节能等20CM涨停，光伏设备板块领涨市场。

光伏板块迎来两大利好。首先，美国“大而美”法案在参议院投票通过，光伏和风电概念股在美股市场的表现非常强劲。其次，为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。

钢铁股午后暴力拉升

钢铁板块是今天最大的亮点，午后拉升，柳钢股份、重庆钢铁、首钢股份涨停。港股的重庆钢铁股份盘中直线暴力拉升超过130%！

消息面上，近日市场流传唐山市场7月4日~15日的减排限产措施的消息。据Mysteel针对唐山全流程钢企跟踪调研，目前约半数钢厂表示有收到通知，剩余多数钢厂也表示大概率有。6月25日Mysteel烧结矿数据显示，唐山市12家钢铁企业（产能占比为60%），烧结矿日产27万吨，产能利用率为83%；若按照计划执行限产政策后，产能利用率或将下降至70%，烧结矿日产或将减少3万吨。

华创证券此前指出，今年以来，主要原燃料价格持续回落，钢厂成本端降幅较为明显，为钢材利润提供一定保障。因此，钢厂盈利水平有所修复。但当前而言，需求支撑相对较弱，利润的修复主要来自成本端让利。未来若粗钢调控工作实质性落地，行业供给有望回落，一方面进一步压制原燃料价格，另一方面改善供需关系支撑钢价，进而有望带来钢材利润的更大弹性。

此外，也有分析称，今日市场缩量调整，但“反内卷”相关板块（新能源，钢铁，有色等）表现亮眼。

券商分析，“反内卷”是今年重要的政策主线，在价格信号始终疲弱背景下，近期政策强度不断提升。财经委会议指出，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。以光伏领域为例，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%。电气化领域作为中国先进制造业的核心板块，从超前投资挤压全产业链利润，逐步开始向重塑产业格局和变现的阶段过渡，这是大势所趋。无论是政府引导还是行业协调，抑或好产品背后的产能不断淘汰和替代一般产品背后的产能，对应的都是先进制造业整体利润率的企稳抬升。

来源：公开信息、中国基金报、每日经济新闻（封面图由AI生成）

本期编辑：孙琪