上海金茂投资管理：“23金茂01” 提前摘牌日为3月2日
迪丽瓦拉
2026-02-25 19:32:54
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久期财经讯，2月25日，上海金茂投资管理集团有限公司(简称“上海金茂投资管理”)发布“23金茂01” 2026 年提前摘牌公告。
本期债券提前摘牌情况如下：
1、债券代码：138864.SH
2、债券简称：23 金茂 01
3、提前摘牌原因：根据《上海金茂投资管理集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》 中设定的回售条款，“23 金茂 01”债券持有人于回售登记期(2026 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 21 日(限交易日))内对其所持有的 全部或部分“23 金茂 01”登记回售，回售价格为债券面值(100 元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期 债券回售情况的统计，“23 金茂 01”(债券代码：138864.SH)回 售金额为 17 亿元。故本期债券于 2026 年 2 月 24 日兑付全部回 售本金，并支付 2025 年 2 月 20 日至 2026 年 2 月 19 日期间的利 息。
4、原债券到期日：2028 年 2 月 20 日
5、债权登记日：2026 年 2 月 27 日
6、提前摘牌日：2026 年 3 月 2 日
7、实际提前到期日：2026 年 3 月 2 日
8、资金兑付日：2026 年 2 月 24 日
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