东北制药拟开展不超3亿元金融衍生品交易以对冲汇率风险
迪丽瓦拉
2026-02-15 14:07:14
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来源：中访网
中访网数据 东北制药集团股份有限公司为应对外汇市场波动，于近期公告拟开展金融衍生品交易业务，以管理其生产经营中外币结算产生的汇率及利率风险。根据公告，公司开展此项业务的核心目的是套期保值，旨在锁定成本、规避风险，而非进行投机或套利交易。本次交易额度最高不超过人民币3亿元，该额度在有效期内可循环滚动使用。业务品种将主要围绕与公司基础业务密切相关的远期结售汇、货币掉期、期权、利率掉期及货币互换等金融工具展开，交易期限原则上与基础业务期限匹配，一般不超过一年。公司表示，交易资金全部来源于自有资金，并将选择与具有合法资质的境内外大型商业银行进行合作。此举被认为是公司为增强财务稳健性，对冲国际业务中汇率利率波动对经营业绩潜在不利影响的重要风控举措。公司已制定相应的内部操作流程与风险控制措施，以防范市场风险、流动性风险及操作风险。
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