AI基金华宝新机遇混合A（162414）披露2025年四季报，第四季度基金利润21.36万元，加权平均基金份额本期利润0.0091元。报告期内，基金净值增长率为0.5%，截至四季度末，基金规模为4562.05万元。

该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.892元。基金经理是林昊和唐雪倩，目前共同管理4只基金。其中，截至1月22日，华宝新价值混合近一年复权单位净值增长率最高，达22.06%；华宝安享混合A最低，为4.23%。

基金管理人在四季报中表示，权益方面，四季度权益资产震荡，但上证指数整体收红，仍然延续了上行的态势。从风格上而言，三季度表现强势的大盘成长风格出现小幅调整，大盘价值和小微盘股票相对占优。行业方面，周期品及能源类板块占优，有色、石油、钢铁、化工行业表现居前，成长板块分化，通信（光模块）及军工（卫星链）表现居前，其它成长行业则高位有所调整。基金在报告期内维持了权益资产的整体仓位，未来仍将恪守投资边际，在 A 股市场中寻找具有较高盈利质量和行业代表性的股票进行组合配置，同时关注估值上行后不同板块的估值比较，希望能够在长期中为持有人寻找和实现可以满足资产配置收益需求的资产收益。 新机遇混合型基金在四季度维持了适度的债券投资比例和组合久期，在市场变化中，尽可能地降低组合净值波动。本基金将继续保持较高的债券投资比例，始终坚持绝对收益的投资目标。

截至1月22日，华宝新机遇混合A近三个月复权单位净值增长率为1.82%，位于同类可比基金1060/1286；近半年复权单位净值增长率为6.71%，位于同类可比基金1017/1286；近一年复权单位净值增长率为9.46%，位于同类可比基金1102/1286；近三年复权单位净值增长率为17.43%，位于同类可比基金607/1286。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.1654，位于同类可比基金53/1275。

截至1月22日，基金近三年最大回撤为3.32%，同类可比基金排名47/1264。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为5.06%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为34.08%，同类平均为72.57%。2025年一季度末基金达到40.82%的最高仓位，2021年三季度末最低，为13.56%。

截至2025年四季度末，基金规模为4562.05万元。

截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、紫金矿业、中国银行、中科曙光、交通银行、中微公司、工商银行、中国人寿、中芯国际。

核校：孙萍