朋友们中午好，我是帮主郑重。上午的市场，可以说是“一半海水，一半火焰”。沪指一度站上4100点，两市半日成交额更是爆出2.08万亿的巨量，较昨天上午猛增了3000亿。可就在指数放量上涨的同时，全市场只有超2300只个股在涨。这强烈的反差，说明市场在关键点位，进行着极其激烈的内部换手和方向选择。

上午的盘面，清晰地划出了两条主线：一条是 “AI赋能现实”，影视、短剧等AI应用端集体爆发；另一条是 “硬核强国”，商业航天、军工装备延续强势，龙头股已斩获5连板。而另一边，银行、脑机接口等板块则明显调整。更戏剧性的是，受重组消息刺激的中国石化一度涨停价开盘，而银行股普跌。这种分化告诉我们：资金正从部分板块坚决流出，以近乎“拆东墙”的方式，集中火力猛攻少数几个与国家战略、产业趋势深度绑定的方向。这不是普涨，而是一场残酷的 “资金争夺战”。

所以，我的核心观点是：放量站上4100点，确认了市场突破的意愿和强势格局。但巨量也意味着在这个位置，多空分歧巨大，博弈白热化。 行情正在从“雨露均沾”的舒适期，快速进入“聚焦头部、淘汰尾部”的残酷淘汰赛阶段。赚钱效应依然火爆，但只属于主线上的核心资产。

对于下午的操作，我给大家几点具体的策略建议：

如果你已经在AI应用、商业航天等主线上持有核心仓位：

策略是 “持盈观察，去弱留强”。可以继续享受趋势红利，但务必利用市场的热度，检查你的持仓。保留那些逻辑最硬、趋势完好的龙头，对于跟风上涨、已显疲态或非核心的品种，可以考虑趁流动性充裕时进行调仓，将持仓进一步优化和集中。

如果你仓位较轻或正在观望：

核心策略是 “保持定力，忌追高，等分歧”。上午巨量拉升后，下午追涨的风险很高。更稳妥的机会在于等待市场出现分时级别的震荡或回落，观察哪些主线标的在回调时表现出强韧的抗跌性和资金承接力，那才是值得考虑的介入时机。对于上午已大幅拉升的板块，宁可错过，不可做错。

对于所有人，请重新审视组合的“均衡性”：

在单一风格（比如全部押注题材）上过于集中的仓位，在当前剧烈分化的市场中波动会很大。考虑是否需要在成长主线与部分调整充分的、有基本面支撑的价值方向之间做一些平衡，以应对市场可能出现的风格反复。

总而言之，上午的巨量，是市场活力的证明，也预示着波动将随之加大。在“火焰”中保持冷静，在“海水”中寻找机会，是当前阶段最重要的心法。不因放量大涨而狂热，不因个股分化而焦虑，聚焦核心，稳扎稳打。

我是帮主郑重，咱们下午收盘后再会。