朋友们,今天A股又到了关键节点!三大指数昨天集体收绿,外资流出超百亿,市场情绪有点慌。但别急,帮主带你从六个维度抽丝剥茧,看透今天的变盘密码。
先说消息面,昨天可谓是“冰火两重天”。一边是国务院批复《医疗卫生强基工程实施方案》,未来三年基层医院设备升级将带来千亿级国产替代市场,影像设备、远程会诊系统这些方向直接受益。另一边,宁德时代宜春锂矿停产传闻像一颗深水炸弹,直接炸醒了沉寂已久的锂矿板块,赣锋锂业、天齐锂业直接涨停,碳酸锂期货主力合约单日暴涨8%。这背后其实是行业供给侧改革的信号——高成本产能出清,叠加储能需求增长,国泰君安测算锂价可能在2026-2027年迎来上行周期,而股市通常提前6-9个月反应。
政策面更是大招频出。保险资金入市空间扩大,光沪深300成分股投资风险因子就从0.35降到0.3,预计释放2000亿增量资金。融资保证金比例从100%降到80%,两融规模有望增加4000亿,这相当于给市场注入一剂强心针。更关键的是央行昨天的“稳汇率”会议,离岸人民币从7.36直线拉升到7.29,北向资金午后加速流入,这对稳定市场信心至关重要。
外围市场那边,美股三大指数又创收盘新高,纳斯达克中国金龙指数距离年内高点只差一步,阿里巴巴、京东这些中概股表现亮眼。美联储那边,9月降息25个基点的概率已经高达93%,市场预期下周就会启动降息周期。这对A股来说是双重利好:一方面全球流动性宽松预期升温,另一方面人民币汇率压力缓解,外资回流动力增强。
技术面上,沪指虽然创了阶段新低,但创业板指在新能源赛道带动下逆势上涨1.19%,形成明显分化。这里要提醒大家,纯技术指标在A股的胜率其实不足43%,比如移动平均线金叉策略在沪深300的胜率只有41.3%,所以不能单纯依赖技术分析。但有一个信号值得注意:南财市场情绪指数从34.09回升到38.94,两融交易额占比处于近一年低位,这往往是市场触底的信号。
资金流向更是透露了主力动向。北向资金昨天净买入22.43亿,赣锋锂业被狂买2.12亿,而长江电力、中国核电这些前期强势的红利股被抛售。这说明聪明资金正在从高股息板块转向估值低位的成长赛道。融资数据同样亮眼,两融余额预计将增至1.96万亿,增量资金入场迹象明显。
最后说说市场情绪。新能源赛道的反弹点燃了做多热情,但红利板块的补跌也反映出部分资金的犹豫。不过要看到,AI+医疗、人形机器人这些政策催化的新方向开始崭露头角,甲骨文启动医疗AI卓越中心,特斯拉机器人V3年底可能量产,这些都是未来的主线方向。
给大家划个重点:中长线布局要盯着三大方向——一是政策明确的国产替代,比如医疗设备、AI制造;二是供给侧出清的周期行业,像锂矿、光伏;三是全球流动性宽松受益的科技成长。操作上,短期可以关注超跌反弹机会,但仓位控制在6成以内,等待美联储议息会议落地后的确定性机会。想知道具体板块机会和操作细节的朋友,欢迎在评论区留言,帮主会一一解答。记住,市场永远不缺机会,缺的是透过表象看本质的眼光。关注帮主郑重,20年财经老司机带你穿越牛熊!