汇添富中证港股通高股息投资ETF基金即将进行本年度第7次分红
迪丽瓦拉
2025-07-24 03:04:32
0次
7月23日，汇添富基金管理股份有限公司发布公告称，汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：汇添富中证港股通高股息投资ETF，基金主代码：513820）即将进行本年度第七次分红。
该基金收益分配基准日为2025年7月16日，截止收益分配基准日的基金份额净值为1.2566元，基金可供分配利润为308045818.14元，本次分红方案为0.06元/10份基金份额。
该基金权益登记日为2025年7月25日，除息日为2025年7月28日，现金红利发放日为2025年7月31日。分红对象为权益登记日，该基金注册登记人登记在册的该基金全体份额持有人。该基金采用现金分红的收益分配方式，本次分红免收分红手续费。
据了解，该基金类型为指数型-股票，该基金合同生效日为2024年4月24日，基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人名称为中国工商银行股份有限公司。
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