10月24日基金净值:民生加银中债3-5年政金债指数最新净值1.0889
迪丽瓦拉
2024-10-25 02:33:22
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证券之星消息,10月24日,民生加银中债3-5年政金债指数最新单位净值为1.0889元,累计净值为1.1109元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨2.23%,近1年上涨5.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银中债3-5年政金债指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.18%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为张玓,张玓于2021年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.27%。

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