9月27日基金净值:融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0329,跌0.14%
迪丽瓦拉
2024-09-28 07:59:47
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证券之星消息,9月27日,融通中证中诚信央企信用债指数A最新单位净值为1.0329元,累计净值为1.0469元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨1.53%,近1年上涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

融通中证中诚信央企信用债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.99%,现金占净值比0.63%。

该基金的基金经理为王超、雷冠中,基金经理王超于2023年6月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.11%。基金经理雷冠中于2024年2月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.88%。

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