9月4日基金净值：华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0525，涨0.01%
迪丽瓦拉
2024-09-05 02:31:46
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证券之星消息，9月4日，华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0525元，累计净值为1.0525元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.55%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.87%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为姬青，姬青于2023年8月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.6%。
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