【绩优基金】天风证券资管:旗下债基表现稳健,净值累计上涨15.52%
迪丽瓦拉
2024-08-05 07:52:02
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面包财经梳理公开资料显示,部分债基中长期业绩表现突出。

截至2024年8月1日,天风六个月滚动债A年内净值上涨2.63%,跑赢业绩比较基准逾1个百分点。成立2年多,该基金净值累计上涨15.52%,年化收益率达到5.17%,同类排名靠前。

二季报显示,该基金重仓中期票据、企业债券、金融债券,前五大重仓债券为22象屿MTN002、21国开08、24国开02、24国债02、23金茂投资MTN001。

天风六个月滚动债A:成立2年多净值上涨15.52%

天风六个月滚动债成立于2021年9月,基金投资目标为:本集合计划在严格控制风险和充分考虑投资安全的基础上,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。基金业绩比较基准为:中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20%。

二季报显示,天风六个月滚动债A在报告期内净值上涨0.99%,跑赢基准0.42个百分点。

截至2024年8月1日,天风六个月滚动债A年内净值上涨2.63%,跑赢业绩比较基准逾1个百分点。从长期业绩表现来看,天风六个月滚动债A成立2年多净值累计上涨15.52%,跑赢基准超过8个百分点,同类排名靠前。

Choice数据显示,截至2023年末,天风六个月滚动债累计盈利7771.57万元。2024年二季度,该基金浮盈2114万元,上半年合计浮盈超4778万元。

重点投资中期票据、企业债券等

天风六个月滚动债的现任基金经理为王圳杰,自2021年9月开始任职该产品的基金经理。

2024年二季度末,天风六个月滚动债的债券持仓占基金总资产的比例为93.51%,较上一季度下降超5个百分点。

债券投资组合中,天风六个月滚动债重点投资在中期票据、企业债券、金融债券,占基金资产净值比例分别达到41.54%、22.07%、12.13%。

2024年二季度末,基金重仓债券包括22象屿MTN002、21国开08、24国开02、24国债02、23金茂投资MTN001等。前五大重仓债券合计占基金资产净值的比例为21.43%。

基金经理在二季报中表示:“回顾2024年2季度的集合计划操作,我们严格遵照集合计划合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。投资方面,基于组合实际情况,顺应市场趋势,优化资产配置结构,力争实现低风险、低波动、稳健收益目标。”

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