宣称龙悦芳是“中国中短债第一人”的金鹰基金:去年亏超27亿
迪丽瓦拉
2024-07-22 15:20:51
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近日,据某财经博主爆料,金鹰基金在基金宣传过程中,直接在固收总经理的介绍上写了“中国中短债第一人”,对该基金公司的宣传内容提出质疑。

截图显示,金鹰基金旗下金鹰添祥C(006390)买入日历写着:龙悦芳,CFA,固收部总经理,13年证券从业经验,中国中短债第一人。日历上还显示,该基金2018年成立以来年年正收益,同类排名第4,今年绝对收益2.04%,近1年绝对收益2.94%。

那该基金到底如何呢?

Wind数据显示,金鹰添祥C今年收益2.04%,同类基金中排名200名;近一年的收益2.91%,排名在423名,中等偏下;近三年盈利8.94%,排名177,位于中等偏上位置;近5年16.55%,位列行业57名。

而龙悦芳本人,目前管理8只基金产品,管理规模达105.96亿元,其中,任职期内回报率最高的是金鹰鑫瑞A,任职期回报率34.82%,年化回报5.02%,收益率还可以,不过,在同类中排名709/1592,另外两只短期纯债基任职期回报率分别为27.17%、22.45%,排名相对靠前,但也未达到前10%,离“中短债第一”似乎还有点远。

Wind数据显示,这8只基金,在2023年给金鹰基金带来了0.22亿元的管理费,占2023年底基金规模的0.22%。

不过,如果单纯说纯债基,虽然龙悦芳的“第一”有水分,但业绩整体还是不错的,而与之对比鲜明的是,龙悦芳背后金鹰基金,这几年的业绩却有点“惨”。

先看一下金鹰基金的规模,最近几年在基金数量整体增加的情况下,基金规模一直没有太大变化。

一般来讲,基金管理规模增长一般依靠三个元素,一个是发行新产品募资,另一个依靠业绩吸引投资者申购旧产品,还有一个是基金净值增长所致。而金鹰基金基金数量在增加,但规模却未有明显变化。

此外,凤凰网财经《投资观察》发现,金鹰基金已经连续三个季度规模下滑了。

不仅如此,Wind数据显示,2023年金鹰基金亏损超27亿元,而管理费收了3.8亿元。

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