6月30日基金净值：国投瑞银顺荣定开债券A最新净值1.0261，涨0.02%_财经动态

迪丽瓦拉

2024-07-02 12:51:32

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证券之星消息，6月30日，国投瑞银顺荣定开债券A最新单位净值为1.0261元，累计净值为1.1271元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨1.27%，近1年上涨2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺荣定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比158.18%，现金占净值比2.47%。

该基金的基金经理为李鸥，李鸥于2023年7月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.2%。

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