6月30日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0098，涨0.01%_财经动态

迪丽瓦拉

2024-07-01 06:35:18

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证券之星消息，6月30日，中银信享定期开放债券最新单位净值为1.0098元，累计净值为1.2687元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨1.14%，近6个月上涨2.09%，近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银信享定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.86%，现金占净值比0.42%。

该基金的基金经理为白洁、王晓彦，基金经理白洁于2017年9月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报29.82%。基金经理王晓彦于2024年4月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.79%。

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