6月26日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0898，涨0.01%_财经动态

迪丽瓦拉

2024-06-29 12:36:08

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证券之星消息，6月26日，工银7天理财债券A最新单位净值为1.0898元，累计净值为1.091元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.42%，近6个月上涨1.0%，近1年上涨1.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银7天理财债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比54.75%，现金占净值比0.9%。

该基金的基金经理为姚璐伟、杨哲，基金经理姚璐伟于2021年7月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.34%。基金经理杨哲于2023年8月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.52%。

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