6月27日基金净值：金鹰添裕纯债债券A最新净值1.0562，涨0.08%_财经动态

迪丽瓦拉

2024-06-28 04:49:00

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证券之星消息，6月27日，金鹰添裕纯债债券A最新单位净值为1.0562元，累计净值为1.2292元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.25%，近3个月上涨2.83%，近6个月上涨4.37%，近1年上涨7.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

金鹰添裕纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.93%，现金占净值比0.93%。

该基金的基金经理为邹卫，邹卫于2022年8月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.96%。

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