6月24日基金净值：上银慧嘉利债券最新净值1.0388，涨0.04%_财经动态

迪丽瓦拉

2024-06-28 03:20:22

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证券之星消息，6月24日，上银慧嘉利债券最新单位净值为1.0388元，累计净值为1.1053元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%，近3个月上涨1.53%，近6个月上涨3.32%，近1年上涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银慧嘉利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.03%，现金占净值比0.81%。

该基金的基金经理为许佳，许佳于2021年6月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.81%。

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