6月7日基金净值：汇安盛鑫三年定开纯债债券最新净值1.0087_财经动态

迪丽瓦拉

2024-06-08 09:47:10

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证券之星消息，6月7日，汇安盛鑫三年定开纯债债券最新单位净值为1.0087元，累计净值为1.1022元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨1.08%，近1年上涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

汇安盛鑫三年定开纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比25.48%，现金占净值比1.31%。

该基金的基金经理为张昆，张昆于2021年1月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.57%。

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