5月23日基金净值：国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A最新净值0.6595，跌1.67%
迪丽瓦拉
2024-05-26 21:12:31
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证券之星消息，5月23日，国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A最新单位净值为0.6595元，累计净值为0.6595元，较前一交易日下跌1.67%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%，近3个月下跌10.55%，近6个月下跌23.45%，近1年下跌26.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比4.83%，现金占净值比1.54%。
该基金的基金经理为苗梦羽，苗梦羽于2022年11月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-32.93%。
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