5月9日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0651，跌0.01%
迪丽瓦拉
2024-05-10 02:06:40
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证券之星消息，5月9日，万家鑫安纯债债券A最新单位净值为1.0651元，累计净值为1.307元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.71%，近6个月上涨2.18%，近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
万家鑫安纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.34%，现金占净值比2.5%。
该基金的基金经理为周潜玮、周慧、孙佳佳，基金经理周潜玮于2022年4月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.99%。基金经理周慧于2023年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.25%。基金经理孙佳佳于2023年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.13%。
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