原标题：证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-016号

（上接B350版）

1、投资目的：公司物料采购进口产生的外币应付账款和产品销售出口产生的外币应收账款会形成外汇风险敞口，为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务符合正常生产经营需要、以套期保值为目的，不会影响公司主营业务发展。

2、交易金额：公司及控股子公司拟在不超过等值5.35亿美元的额度内开展外汇套期保值业务，在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点外汇套期保值业务金额将不超过上述已审议额度，因开展外汇套期保值业务动用的交易保证金不超过上述已审议额度的10%。

3、交易方式：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将在经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构办理，具体业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。

4、交易期限：上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。自上述额度生效之日起，公司董事会此前审议批准的外汇套期保值业务额度中尚未使用的额度自动失效。

5、资金来源：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年开展外汇套期保值业务的议案》，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析

开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在以下风险：

1、汇率波动风险：汇率行情变动较大时，外汇套期保值业务锁定汇率可能偏离公司实际收付外汇时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务操作专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。

3、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致汇兑风险。

四、外汇套期保值业务的风控措施

1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》和其他相关内控制度，对外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、业务管理、内部操作流程、信息隔离、内部报告和信息披露等作出明确规定，并严格执行。

2、公司财务中心配备专职人员负责经办具体外汇套期保值业务操作，公司内审部定期对外汇套期保值业务实际开展情况进行内部审计，并向董事会审计委员会报告。

3、公司进行外汇套期保值业务操作严格基于外币收付款预测，并密切跟踪进出口合同的执行及其变动情况，提高外币收付款预测准确度。

五、外汇套期保值业务对公司的影响

公司开展外汇套期保值业务是为了为防范外汇风险，符合正常生产经营需要，以套期保值为目的，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司外汇套期保值业务相关会计政策、会计核算严格按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定执行。

六、可行性分析结论

公司开展外汇套期保值业务是为了防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，具有合理性和必要性。针对外汇套期保值业务的风险，公司制定了《外汇套期保值管理制度》和其他相关内控制度并严格执行，拟采取的风险控制措施充分、有效、可行。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

董 事 会

2024年4月20日

杭州海康威视数字技术股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司及控股子公司为其下属全资或控股子公司提供不超过166.75亿元人民币的担保额度，上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况

为满足子公司日常生产经营和业务发展资金需要，公司及控股子公司拟为其下属全资或控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式以及向供应商采购付款提供不超过166.75亿元人民币的担保额度。上述担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。上述担保额度不等于公司及控股子公司实际提供担保金额，具体以实际发生为准。

提请公司股东大会授权公司经营层及其授权人士负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并可以根据实际经营需要在法律法规等允许的范围内适度调剂使用各下属子公司的担保额度。调剂额度需严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，资产负债率70%以上的子公司与资产负债率70%以下的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。

被担保对象均为公司下属全资或控股子公司，具体包括：Hikvision International Co., Limited、合肥海康威视数字技术有限公司、南京海康威视数字技术有限公司、石家庄海康威视科技有限公司、郑州海康威视数字技术有限公司、杭州海康威视科技有限公司、乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司、西安海康威视数字技术有限公司、皮山海视永安电子技术有限公司、南昌海康威视数字技术有限公司、洛浦海视鼎鑫电子技术有限公司、武汉皓榕科技有限公司、福州海康威视数字技术有限公司、杭州海康威视电子有限公司、墨玉海视电子技术有限公司、重庆海康威视科技有限公司、海康威视数字技术（上海）有限公司、于田海视美阗电子技术有限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州海康智能科技有限公司、杭州海康机器智能有限公司、重庆萤石电子有限公司、浙江海康消防技术有限公司、成都海康威视数字技术有限公司、HIKVISION TECHNOLOGY PTE. LTD.、武汉海康威视技术有限公司、杭州海康威视系统技术有限公司、重庆海康威视系统技术有限公司、杭州萤石软件有限公司、武汉海康消防技术有限公司、Hikrobot Korea Limited、Hikrobot Europe B.V.（以下分别简称“海康香港”、“合肥海康技术”、“南京海康技术”、“石家庄海康科技”、“郑州海康技术”、“杭州海康科技”、“乌鲁木齐海视新安”、“西安海康技术”、“皮山海视永安”、“南昌海康技术”、“洛浦海视鼎鑫”、“武汉皓榕科技”、“福州海康技术”、“杭州海康电子”、“墨玉海视”、“重庆海康科技”、“上海海康技术”、“于田海视美阗”、“微影智能科技”、“海康智能科技”、“海康机器智能”、“重庆萤石”、“浙江海康消防”、“成都海康技术”、“海康新加坡科技”、“武汉海康技术”、“杭州海康系统”、“重庆海康系统”、“萤石软件”、“武汉海康消防”、“海康机器人韩国”、“海康机器人欧洲”）。

2、董事会审议情况

2024年4月18日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次担保情况

为满足子公司日常生产经营和业务发展资金需要，公司及控股子公司拟为其下属全资或控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式以及向供应商采购付款提供不超过166.75亿元人民币的担保额度。具体拟提供的担保额度如下：

单位：万元

注1：担保方杭州海康微影传感科技有限公司、杭州海康机器人股份有限公司、杭州海康消防科技有限公司（上述表格中简称“海康微影传感”、“海康机器人”、“杭州海康消防”）为公司持股60%的创新业务控股子公司，即被担保方微影智能科技、海康智能科技、浙江海康消防、武汉海康消防、海康机器智能、海康机器人欧洲、海康机器人韩国为公司间接持股60%的控股子公司；担保方杭州萤石网络股份有限公司（上述表格中简称 “萤石网络”）为公司持股48%的创新业务控股子公司，即被担保方重庆萤石、萤石软件为公司间接持股48%的控股子公司；

注2：合计与总计所列数据可能因四舍五入原因与相关单项数据加总结果略有不同。

担保事项包括但不限于银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理、票据池业务及其他授信额度、履约担保等，担保方式为符合法律法规规定的形式，包括但不限于一般保证或连带责任保证等，公司及控股子公司将在上述担保额度内为下属全资或控股子公司提供担保，每笔担保金额及担保期间以最终签订的具体合同约定为准。

三、被担保方基本情况

被担保方基本情况详见附表。

四、担保事项的主要内容

公司及控股子公司拟为其下属全资或控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式以及向供应商采购付款提供不超过166.75亿元人民币的担保额度。上述担保额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。上述担保额度不等于公司及控股子公司实际提供担保金额，具体以实际发生为准。

上述担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。