4月18日基金净值：中银证券安泽债券A最新净值1.1227，涨0.02%_财经动态

迪丽瓦拉

2024-04-19 01:48:31

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证券之星消息，4月18日，中银证券安泽债券A最新单位净值为1.1227元，累计净值为1.1447元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.75%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券安泽债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比89.19%，现金占净值比0.23%。

该基金的基金经理为曹张琪，曹张琪于2021年4月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.1%。

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