4月18日基金净值：兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0162，涨0.05%
迪丽瓦拉
2024-04-19 01:37:07
0次
证券之星消息，4月18日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单位净值为1.0162元，累计净值为1.196元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.82%，近3个月上涨1.74%，近6个月上涨2.89%，近1年上涨4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.47%，现金占净值比3.11%。
该基金的基金经理为张睿、季伟杰，基金经理张睿于2019年6月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.32%。基金经理季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.32%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。