4月10日基金净值：英大安盈30天滚动持有债券发起式A最新净值1.0513，跌0.01%_财经动态

迪丽瓦拉

2024-04-11 03:37:26

0次

证券之星消息，4月10日，英大安盈30天滚动持有债券发起式A最新单位净值为1.0513元，累计净值为1.0513元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨1.27%，近6个月上涨2.83%，近1年上涨2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

英大安盈30天滚动持有债券发起式A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.26%，现金占净值比9.04%。

该基金的基金经理为吕一楠，吕一楠于2022年3月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.14%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。