【基金315】鑫元基金:主动权益基金大面积亏损,公司投研风控部门形同虚设?
迪丽瓦拉
2024-04-07 10:45:42
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原标题:【基金315】鑫元基金:主动权益基金大面积亏损,公司投研风控部门形同虚设?

编者按:3月15日,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

面包财经研究发现,截至2023年末,鑫元基金旗下主动权益产品主要有16只(按初始基金口径,包括普通股票型、灵活配置型、偏股混合型)。

2024年以来(截止4月2日,下同),上述16只产品年内净值回报均为负,平均亏损超过10%。同期,上证指数上涨3.36%,沪深300指数上涨4.36%。

从长期业绩来看,鑫元基金旗下16只主动权益基金有14只成立至今收益仍未负。其中,鑫元清洁能源A成立至今净值累计下跌52.17%,鑫元专精特新企业精选主题混合A成立至今净值累计下跌48.35%,投资者权益损失较大。

2023年财报数据显示,鑫元基金上述16只产品合计亏损超过3.59亿元,收取管理费约2,094.6万元。

16只权益基金:年内全亏,14只成立以来收益为负

截止2023年末,鑫元基金旗下主要有16只主动权益产品,合计规模约17.6亿元。

2024年以来(截止4月2日,下同),上述16只产品年内净值回报均为负,平均亏损超过10%。鑫元专精特新混合A、鑫元鑫新收益A、鑫元行业轮动A跌幅居前,年内净值分别下跌23.17%、19.89%、18.68%。

同期,上证指数累计上涨3.36%,沪深300指数累计上涨4.36%。

长期来看,鑫元基金旗下16只主动权益基金中,有14只成立至今累计回报仍然为负,部分产品甚至跌超50%,投资者权益深度受损。

鑫元清洁能源混合发起式A:成立以来跌超50%

鑫元清洁能源混合发起式A是鑫元基金旗下一只偏股混合型基金,主要投资于清洁能源产业相关证券。

该基金成立于2022年1月26日,基金经理为王夫伟。截止2024年4月2日,累计运行时间约2.2年。

成立2年多,该基金A份额单位净值累计下跌52.17%,跑输业绩基准24个百分点,同类排名2690/2717。近1年,该产品收益率为负46.06%,同类排名3687/3690;近2年,该产品收益率为负47.85%,同类排名2911/2937。

2023年利润亏损超3亿,管理费收超2000万

2023年财报数据显示,鑫元基金旗下16只主动权益产品合计亏损约3.59亿元,收取管理费超2000万元。

其中,鑫元清洁能源混合发起式、鑫元欣享、鑫元鑫动力混合、鑫元欣悦混合等产品亏损较大,报告期内分别亏损8,778.43万元、5,343.79万元、5,163.34万元、5,007.28万元。

鑫元基金作为管理人,旗下主动权益产品大面积亏损的同时却依然能实现旱涝保收,基金公司利益与投资者是否一致?投研能力是否有待提高?公司管理层如何才能提高投资者长期利益,重振投资者信心?

(文章序列号:1775430409883095040)

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