3月29日基金净值：中银安享债券A最新净值1.0485，涨0.07%_财经动态

迪丽瓦拉

2024-04-01 03:35:56

0次

证券之星消息，3月29日，中银安享债券A最新单位净值为1.0485元，累计净值为1.1831元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨1.72%，近6个月上涨2.86%，近1年上涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银安享债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.42%，现金占净值比0.61%。

该基金的基金经理为周毅、高志刚，基金经理周毅于2023年12月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.86%。基金经理高志刚于2022年12月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.23%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。