3月5日基金净值：中银上清所0-5年农发行债券指数最新净值1.0159，涨0.08%
迪丽瓦拉
2024-03-06 16:29:22
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证券之星消息，3月5日，中银上清所0-5年农发行债券指数最新单位净值为1.0159元，累计净值为1.0699元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.25%，近3个月上涨1.8%，近6个月上涨1.82%，近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银上清所0-5年农发行债券指数为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.87%，现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为李宪，李宪于2021年11月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.09%。
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