2月23日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0211，涨0.05%_财经动态

迪丽瓦拉

2024-02-27 01:44:46

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证券之星消息，2月23日，嘉实致盈债券最新单位净值为1.0211元，累计净值为1.1737元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.79%，近3个月上涨1.69%，近6个月上涨1.43%，近1年上涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致盈债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比138.14%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为王立芹、张文佳，基金经理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.73%。基金经理张文佳于2023年2月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.82%。

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