2月19日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0171，涨0.1%
迪丽瓦拉
2024-02-20 10:42:22
0次
证券之星消息，2月19日，工银瑞诚一年定开债券A最新单位净值为1.0171元，累计净值为1.0361元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨1.34%，近6个月上涨1.36%，近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
工银瑞诚一年定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比152.79%，现金占净值比0.24%。
该基金的基金经理为陈涵，陈涵于2022年9月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.54%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。