2月5日基金净值：国联安中证全指证券公司ETF最新净值0.6599，跌1.95%_财经动态

迪丽瓦拉

2024-02-07 05:15:29

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证券之星消息，2月5日，国联安中证全指证券公司ETF最新单位净值为0.6599元，累计净值为0.8179元，较前一交易日下跌1.95%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.85%，近3个月下跌13.47%，近6个月下跌22.94%，近1年下跌14.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联安中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.0%，无债券类资产，现金占净值比2.19%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为黄欣、章椹元，黄欣、章椹元于2021年2月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-18.21%。

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