越秀集团三笔债券状态更新为“待上会” ，合计发行金额30亿元
迪丽瓦拉
2024-02-05 09:47:28
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2月4日，据银行间交易商协会披露的信息显示，广州越秀集团股份有限公司关于2024年度第一期中期票据、2024年度第一期超短期融资券、2024年度第一期短期融资券的注册报告项目状态均更新为“待上会”。
具体来看，募集说明书显示，广州越秀集团股份有限公司2024年度第一期短期融资券本期发行金额10亿元，期限1年，最终发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。发行人拟将本期10亿元短期融资券全部用于偿还往期债务融资工具。
广州越秀集团股份有限公司2024年度第一期超短期融资券本期发行金额10亿元，期限270天，最终发行利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。发行人拟将本期10亿元超短期融资券全部用于偿还往期债务融资工具。
广州越秀集团股份有限公司关于2024年度第一期中期票据本期发行金额10亿元，期限5年，发行人拟将本期中期票据全部用于偿还有息负债。
截至2023年9月30日，发行人及其合并范围内子公司待偿还债券余额为人民币1375.52亿元、港币21.11亿元、美元152.5亿元。截至2023年9月30日，发行人有息债务余额3789.18亿元，其中，一年（含）以内到期的有息债务余额1324.73亿元，一年以上到期的有息债务余额2464.46亿元。