富国天益价值混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-04-30 21:01:07
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富国天益价值混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月29日富国天益价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，富国天益价值混合A（100020）最新市场表现：单位净值1.9595，累计净值5.7258，最新估值1.9259，净值增长率涨1.75%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.96元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.83亿，所有者权益合计134.33亿，负债和所有者权益总计138.16亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。