2022年第一季度交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-04-30 21:01:02
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2022年第一季度交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.6315，累计净值1.6315，最新估值1.618，净值增长率涨0.83%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，交银瑞鑫定期开放灵活配置混合（003900）基金资产配置详情如下，合计净资产12.4亿元，股票占净比18.99%，债券占净比66.25%，现金占净比1.04%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银瑞鑫定期开放灵活配置混合收入合计3901.86万元：利息收入1248.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.14万元，债券利息收入1174.95万元。投资收益3444.81万元，其中投资收益方面，股票投资收益3538.64万元，债券投资亏245.24万元，股利收益151.41万元。公允价值变动亏792.1万元，其他收入2482.26元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。