2021年第三季度嘉实稳鑫纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-01-03 20:32:18
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2021年第三季度嘉实稳鑫纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实稳鑫纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳鑫纯债债券截至12月31日，累计净值1.1608，最新公布单位净值1.0692，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0687。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实稳鑫纯债债券（002991）基金资产配置详情如下，合计净资产5.12亿元，债券占净比85.51%，现金占净比0.08%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.12元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。