工银双债增强债券(LOF)最新净值涨幅达0.1%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-18 19:40:37
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工银双债增强债券(LOF)最新净值涨幅达0.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月17日工银双债增强债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，工银双债增强债券(LOF)（164814）市场表现：累计净值1.7710，最新单位净值1.0570，净值增长率涨0.1%，最新估值1.056。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5037.97万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4824.64万，未分配利润213.33万，所有者权益合计5037.97万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。