泰达宏利集利债券C基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
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2022-02-18 18:23:11
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泰达宏利集利债券C基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月17日泰达宏利集利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月17日，泰达宏利集利债券C（162299）市场表现：累计净值1.8915，最新公布单位净值1.2761，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2764。
基金分红
泰达宏利集利债券C基金成立于2008年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总45万份额，上市流通45万份额，共分红13次，累计分红0.6154元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，泰达宏利集利债券C（162299）基金资产配置详情如下，股票占净比12.08%，债券占净比86.92%，现金占净比4.43%，合计净资产10亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。