6月27日鑫元中债3-5年国开行债券指数A累计净值为1.0847元，基金2021年第三季度表现如何？
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2022-06-29 08:29:32
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6月27日鑫元中债3-5年国开行债券指数A累计净值为1.0847元，基金2021年第三季度表现如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的6月27日鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日，鑫元中债3-5年国开行债券指数A最新市场表现：单位净值1.0847，累计净值1.0847，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0852。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利135.63万元，基金本期净收益盈利92.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.04亿元。
2021年第三季度表现
鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金（基金代码：007092）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.46%，同类平均涨1.71%，排568名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.33%，同类平均涨1.55%，排415名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.23%，同类平均涨0.42%，排1844名，整体表现不佳。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。