2022年第一季度招商招诚半年定开债发起式基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-06-29 08:29:29
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2022年第一季度招商招诚半年定开债发起式基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的招商招诚半年定开债发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招诚半年定开债发起式截至6月27日，累计净值1.1677，最新单位净值1.0384，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0385。
基金资产配置
截至2022年第一季度，招商招诚半年定开债发起式（005719）基金资产配置详情如下，合计净资产18.19亿元，债券占净比129.40%，现金占净比0.30%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。