富荣富开1-3年国开债纯债债券A最新净值涨幅达0.09%，该基金2020年利润如何？
admin
2022-01-19 19:20:44
0次
富荣富开1-3年国开债纯债债券A最新净值涨幅达0.09%，该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月18日富荣富开1-3年国开债纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金公布单位净值1.0534，累计净值1.1097，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0525。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1357.52万元，基金本期净收益盈利933.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.66亿元。
基金2020年利润
截至2020年，富荣富开1-3年国开债纯债债券收入合计4639.75万元：利息收入5451.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入593.77万元，债券利息收入4791.5万元。投资收益负389.45万元，公允价值变动收益负423万元，其他收入4951.53元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。