1月18日工银瑞享纯债债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-19 19:20:41
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1月18日工银瑞享纯债债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月18日工银瑞享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞享纯债债券截至1月18日，最新单位净值1.0398，累计净值1.2134，最新估值1.039，净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
工银瑞享纯债债券基金成立以来收益23.01%，今年以来收益0.34%，近一月收益0.62%，近一年收益4.93%，近三年收益12.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金26.87亿，未分配利润1.53亿，所有者权益合计28.4亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。