建信中债1-3年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-07 17:04:31
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建信中债1-3年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的建信中债1-3年国开行债券指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
建信中债1-3年国开行债券指数C截至5月5日，最新公布单位净值1.0414，累计净值1.1064，最新估值1.0409，净值增长率涨0.05%。
建信中债1-3年国开行债券指数C（007027）近一周收益0.07%，近一月收益0.24%，近三月收益0.45%，近一年收益3.5%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，建信中债1-3年国开行债券指数C基金（007027）持有债券18国开04（占26.36%），持仓市值为20.08亿；债券14国开05（占11.24%），持仓市值为8.56亿；债券17国开08（占10.91%），持仓市值为8.31亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金44.99亿，未分配利润1.47亿，所有者权益合计46.46亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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