(1)必要收益率和票面利率，实际收益率，期望收益率(到期收益率)不是一个概念。期望收益率，也称持有期收益率(HPR)，是指投资者持有一款理财产品或投资组合，在下一期预期获得的收益率，预期收益率，又称期望收益率，是指在不确定的条件下，一项资产在未来的预期收益率，这只是一个预期，实际收益很可能会偏离预期收益。

必要收益率的一般计算公式:必要收益率、无风险收益率、风险溢价；风险溢价一般用风险资产的收益率来评价。一般是由这个公式推导出来的:必要收益率无风险收益率(平均风险资产收益率无风险收益率)* β扩展信息:必要收益率是其他具有相同风险的替代品的收益率，就像具有相同风险的金融证券一样。(1)必要收益率和票面利率，实际收益率，期望收益率(到期收益率)不是一个概念。

必要收益率是投资者进行等风险投资所要求的收益率，它准确地反映了未来的现金流风险，也被称为人们愿意进行投资的最低收益率。在完全有效的市场中，证券的期望收益率是其必要收益率。(2)票面利率和必要收益率分为实际利率(定期利率)和名义利率(报价利率)，所有利率又可分为名义和实际；(3)为了便于不同债券的比较，报价时需要将不同利息期的利率换算成年利率。

若市场收益率为RM，无风险收益率为RF，则13RF 0.8*(RMRF)18RF 1.2*(RMRF)解二元线性方程组，得到RM15.5RF3。无风险利率3%，市场组合收益率15.5%。你问了一个问题。无风险资产一般选择同期的债务收益率，可以参考同期发行的国债或者深交所的交易价格。问题中的beta值已经给出，但前提是与同期市场组合的beta值进行比较。

所谓期望收益率就是对未来收益率的各种可能结果进行估计，然后将这些估计值与其发生概率进行加权平均。与预期收益率、预期收益率值、期望收益率、预期收益率、预期收益率值、预期收益率含义相同。预期收益率是指对各种可能的收益率进行概率加权计算出的平均收益率，也称为期望值或平均值。它代表在一定风险条件下的预期平均收益率。

预期资产利润率∑(可能利润率×概率)。期望值的估计可以简单地表示为根据该金融资产或投资组合过去的平均收益，或通过计算机模型模拟，或根据内幕信息确定。当每种资产的期望收益率等于每种情况下的收益率与发生概率的乘积之和。组合的期望收益率等于组合中各资产的期望收益率的加权平均值，权重为资产价值与组合价值的比值。

一定时期内总销售利润与总销售收入的比率。它显示了单位销售收入所获得的利润，反映了销售收入与利润的关系。②成本利润率。一定时期内总销售利润与总销售成本的比率。它表示单位销售成本所获得的利润，反映了成本与利润的关系。③产值利润率。一定时期内销售利润总额与总产值的比率，表示单位产值获得的利润，反映产值与利润的关系。

企业预期年收益×平均预期年收益率，求的是(各种可能发生的概率和收益率的大小)。预期收益率，又称期望收益率，是指在不确定的条件下，一项资产在未来的预期收益率。直接估算期望收益率有三种方法。第一种方法是:首先描述影响收益率的所有可能情况，然后预测所有可能的概率和所有可能情况下的收益率，那么期望收益率就是所有情况下收益率的加权平均值，权重就是所有可能情况的概率。

期望收益率，也称持有期收益率(HPR)，是指投资者持有一款理财产品或投资组合，在下一期预期获得的收益率。这只是一个预期，实际收益很可能会偏离预期收益。投资组合的结果是用收益率来衡量的。因为期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关，所以期望收益率在三种情况下是相同的，即期望收益率16% * 0.320% * 0.718.8 %和标准差的计算与相关系数有关:。

即相关系数1的标准差(0.3 * 0.3 * 6% * 6% 0.7 * 0.7 * 8% * 2 * 0.3 * 0.7 *(1)* 6% * 8%)为1/2的3次方。完全不相关，即相关系数的标准差为0 (0.3 * 0.3 * 6)。

预期投资回报率公式:投资回报率=预期投资回报率/投资成本× 100%预期自有资金投资回报率公式:投资回报率=预期自有资金投资回报率/投资成本× 100% =投资回报率*[自有资金/(自有资金负债)]财务杠杆程度:DFL为财务杠杆程度；△EPS是普通股每股利润的变化；EPS是变更前普通股的每股利润；△EBIT是息税前收益的变化量；EBIT是变化前的息税前收益。

期望收益率应该与投资者的投资经验和风险承受能力相匹配。期望收益率的设置首先要合理，目标的合理性是实现目标的前提。人定胜天的说辞是有一定框架约束的，梅西不能参加铁人三项，姚不能参加冬奥会花样滑冰项目。有些初入股市的朋友，每年都会翻倍，如果是这样的话，只要这个记录保持10年，他就会成为与巴菲特比肩的投资大师。