4月29日南华价值启航纯债债券C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
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2022-05-03 08:33:32
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4月29日南华价值启航纯债债券C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至4月29日南华价值启航纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金累计净值1.0892，最新市场表现：公布单位净值1.0592，净值增长率涨0.02%，最新估值1.059。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利37.84元，基金本期净收益盈利23.63元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3042.27元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，南华价值启航纯债债券C（007190）基金资产配置详情如下，合计净资产5.19亿元，债券占净比127.85%，现金占净比0.50%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。