2022年第一季度嘉实致华纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-05-03 08:32:52
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2022年第一季度嘉实致华纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实致华纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，嘉实致华纯债债券（007716）累计净值1.0596，最新单位净值1.0196，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0194。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实致华纯债债券（007716）基金资产配置详情如下，合计净资产7.08亿元，债券占净比129.75%，现金占净比0.09%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实致华纯债债券基金收入合计441.13元，债券收入-8.18元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。