中加享利三年债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-05-03 08:29:28
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中加享利三年债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的中加享利三年债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，该基金最新单位净值1.0058，累计净值1.0798，最新估值1.0053，净值增长率涨0.05%。
中加享利三年债券今年以来收益0.93%，近一月收益0.27%，近三月收益0.71%，近一年收益3.01%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中加享利三年债券（007680）持有债券：债券19农发07（债券代码：190407）、债券19进出06（债券代码：190306）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券19农发03（债券代码：190403）等，持仓比分别41.77%、41.33%、12.50%、8.47%等，持仓市值38.15亿、37.75亿、11.41亿、7.74亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加享利三年债券收入合计1.88亿元，扣除费用5456.37万元，利润总额1.34亿元，最后净利润1.34亿元。
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