招商添旭3个月定开债发起式A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-05-02 22:38:49
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招商添旭3个月定开债发起式A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月29日招商添旭3个月定开债发起式A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金公布单位净值1.0082，累计净值1.1117，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0079。
基金分红
招商添旭定开债发起式A基金成立于2019年4月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.03亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红8次，累计分红0.1035元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.1亿，未分配利润353.33万，所有者权益合计10.14亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。