易方达恒兴3个月定开债券发起式基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-05-02 20:57:49
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易方达恒兴3个月定开债券发起式基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的4月29日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒兴3个月定开债券发起式基金截至4月29日，最新单位净值1.0116，累计净值1.0826，最新估值1.0115，净值涨0.01%。
基金分红
易方达恒兴3个月定开债基金成立于2019年10月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红5次，累计分红0.071元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-895.24元，收入合计2,472.39元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。