1月13日中欧匠心两年持有期混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-14 19:19:50
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1月13日中欧匠心两年持有期混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月13日中欧匠心两年持有期混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金最新公布单位净值1.5148，累计净值1.6728，净值增长率跌1.57%，最新估值1.5389。
自基金成立以来收益67.99%，今年以来下降3.45%，近一年下降10.54%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3459.84万，所有者权益合计68.63亿，负债和所有者权益总计68.97亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。